Meneroka Kaedah Dagangan Wyckoff dalam Pasaran Forex Moden

Salah satu konsep asas analisis teknikal dalam pasaran kewangan yang boleh dikesan kembali kepada pembentukannya pada awal abad ke-20 ialah Kaedah Perdagangan Wyckoff. Pada asalnya digunakan untuk saham, tetapi dengan asas arah aliran harga, volum, dan pemahaman mentaliti pasaran, kaedah ini sesuai dengan pasaran Forex hari ini.

Gambaran Keseluruhan Kaedah Perdagangan Wyckoff

Pendekatan Wyckoff adalah berdasarkan, atau lebih tepat, berdasarkan prinsip penawaran dan permintaan melalui penggunaan data harga dan volum. Kaedah beliau boleh dibahagikan kepada lima langkah utama:

  1. Kenal pasti keadaan semasa dan kemungkinan trajektori pasaran tidak lama lagi.
  2. Pilih saham yang betul untuk dibeli untuk berdagang selaras dengan trend.
  3. Pilih saham yang puncanya sama atau melebihi angka minimum yang diperlukan.
  4. Ketahui kesediaan stok untuk maju.
  5. Pautkannya dengan giliran dalam indeks pasaran saham pada masa komitmennya.

Dalam senario Forex, prinsip ini ditafsirkan sebagai mengiktiraf pasangan mata wang, mewujudkan kecenderungan, dan memahami titik masuk dan keluar dengan menilai kesalingbergantungan volum harga.

Menggunakan Wyckoff dalam Pasaran Forex Moden

Analisis Struktur Pasaran

Terdapat empat proses utama: pengumpulan, penandaan, pengedaran, dan penurunan harga. Dalam Forex, fasa ini boleh dilihat dalam keaktifan pasangan mata wang. Dalam kes pengumpulan, institusi kewangan besar diketahui mengumpul saham atau sekuriti lain pada harga rendah tertentu, bermakna harga akan meningkat tidak lama lagi semasa fasa markup mereka.

Contoh Jadual: Fasa Pengumpulan EUR/USD (2023)

TarikhJulat Harga (USD)Kelantangan
Jan 20231.0500 – 1.0600150,000 lot
Feb 20231.0550 – 1.0650155,000 lot
Mac 20231.0600 – 1.0700160,000 lot

Analisis Volume-Harga

Kelantangan adalah aspek penting. Dalam Forex, penunjuk volum dihasilkan untuk mengesahkan pergerakan harga. Penubuhan dagangan dalam pasangan EUR/USD bersama dengan volum yang tinggi menunjukkan pergerakan harga tulen seperti yang dicadangkan dalam rangka kerja Wyckoff.

Mengenalpasti Trend

Dalam langkah ketiga Wyckoff, peniaga cuba mencari aset yang berada dalam pematuhan arah aliran. Ini bermakna memilih pasangan mata wang yang mempamerkan arah aliran yang jelas dan mampan. Menggunakan penunjuk seperti purata bergerak dan arah aliran, pedagang boleh memerhatikan arah aliran tersebut dengan mudah dan merancang dagangan mereka dengan cara yang sama.

Carta Titik dan Rajah

Dari segi carta, Wyckoff lebih suka teknik Point and Figure (P&F). Walaupun tidak kerap digunakan dalam Forex, teknik ini perlahan-lahan membuat kemunculan semula kerana kesederhanaannya dalam menentukan objektif harga dan pembalikan. Carta P&F menggunakan perubahan harga, yang menghapuskan perubahan tidak penting dalam tahap harga.

Sentimen Pasaran

Memahami sentimen pasaran adalah salah satu faktor asas dalam perdagangan yang berkesan. Satu aspek utama teknik Wyckoff ialah percubaan untuk menentukan isyarat keadaan psikologi peserta pasaran. Petunjuk seperti COT akan mendedahkan bagaimana peniaga institusi meletakkan pertaruhan mereka.

Statistik dan Trend Terkini

Volum Pasaran Forex

Pasaran Forex masih merupakan pasaran kewangan terbesar di dunia hari ini. Kecairan yang besar ini menjadikannya paling sesuai untuk menggunakan mekanisme analisis volum Wyckoff.

Volatiliti Pasangan Mata Wang

Angka semasa menunjukkan bahawa pasangan mata wang yang paling banyak didagangkan turun naik dengan ketara kerana faktor seperti risiko politik dan ketidakstabilan ekonomi global. Kekasaran pada suku pertama 2024 menunjukkan peningkatan dalam turun naik pasangan EUR/USD sebanyak 12%, yang sangat baik untuk dagangan berasaskan Wyckoff.

Contoh Jadual: Volatiliti Pasangan mata wang (S1 2024)

Pasangan Mata WangPurata Julat Harian (pip)Peningkatan Kemeruapan (%)
EUR/USD8012
GBP/USD9015
USD/JPY7010

Walaupun dunia perdagangan Forex moden berbeza dengan ketara daripada persekitaran akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Kaedah Dagangan Wyckoff masih boleh digunakan dalam keadaan semasa.